Sonatrach veut rentabiliser ses excédents de trésorerie

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) et la Sonatrach ont signé hier une nouvelle convention de partenariat. Elle vise à rentabiliser une partie des excédents des recettes de la compagnie pétrolière. Selon les termes de cet accord, la BEA se chargera «de rationaliser au mieux, à travers le dispositif cash management, le rendement» des ressources de la Sonatrach dans la banque.» Ainsi, les excédents dégagés par Sonatrach et qui sommeillaient dans les caisses de la BEA seront repris par la Banque d’Algérie. La Compagnie nationale en tirera du profit : elle recevra, en contrepartie, des bénéfices générés par cette reprise de liquidité, sur la base de calcul retenu à cet effet. Environ 20% des recettes d’exportation d’hydrocarbures sont détenus par Sonatrach au niveau de la BEA. Le reste est versé à l’Etat au titre de la fiscalité pétrolière. L’accord prévoit également une application de tarifs largement concurrentiels à la Sonatrach sur le taux d’intérêt débiteur, les commissions sur les opérations et les conditions de placements à terme. La première banque du pays s’engage aussi à mettre à la disposition de son plus gros client des services et prestations bancaires de qualité et adaptés aux besoins et attentes de Sonatrach. Cette convention fait suite à celle signée en 2003. Elle se donne pour objectif de «sceller la relation privilégiée entre la BEA et Sonatrach, tissée depuis la nationalisation des hydrocarbures» en 1971, avait déclaré vendredi le P-dg de la BEA, Loukal, cité par l’APS. «Nous voulons placer les relations BEA et Sonatrach au niveau d’un partenariat d’exception, qui tire profit de toutes les synergies, avantages et opportunités qu’offrent le secteur de l’énergie et le système bancaire», avait-il souligné. Le groupe Sonatrach, premier client de la BEA, détient 48,5% des ressources globales de la banque, évaluées à 2 127 milliards de dinars à fin 2011, selon des chiffres fournis par le dirigeant de la banque. Cette banque publique a financé plusieurs projets dans le secteur de l’énergie, notamment dans la pétrochimie, pour plus de 150 milliards de dinars. En 2011, la BEA a réalisé un produit net bancaire de 40,6 mds de dinars, en hausse de onze pour cent, un total bilan de 2 636 mds de dinars (34,7 mds de dollars) et un résultat net de 30,3 mds de dinars. L’accord sus évoqué a été paraphé par les P-dg des deux institutions, Mohamed Loukal et Abdelhamid Zerguine.